广州
经验不限
本科
理聘安全提示 
理聘小程序
随时随地看职位
投递反馈秒知道
任职要求：
工作职责：
1.制定并执行企业现金管理策略，确保现金流动的安全性与高效性；监控和分析现金流量数据（涵盖现金收支情况），及时预警并处理现金流异常，确保企业运营与投资的现金流充。
2.负责日常账户管理及收付款结算工作，通过合理规划提升现金利用效率，为企业日常运营提供稳定的资金支持。
3.与银行及各类金融机构建立并维护紧密合作关系，确保企业能获取合适的金融服务与支持。
4.定期准备现金流分析报告，提炼现金管理相关的数据与洞察，为管理层的资金决策提供专业支持和合理化建议。
5.制定并执行企业外汇风险管理策略，密切关注外汇市场动态（包括汇率波动、国际经济形势等），及时调整策略以控制风险；负责外汇交易管理（如外币兑换、远期外汇合同等），保障交易的安全性与高效性，同时评估和管理汇率风险、交易对手风险等，制定针对性应对措施。
岗位要求：
1.本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业。
2.熟悉资金管理原理、技术及工具，深入了解现金流管理、流动性管理和风险管理等相关知识。
3.具备较强的数据分析和财务建模能力，熟练使用AI+Excel等电子表格软件和数据分析工具，能够从数据中提取有价值的信息和洞察。
4.具备出色的风险识别、评估与管理能力，能够制定切实可行的风险管理策略和措施。
5.具备良好的沟通和协调能力，能够与内部部门与外部合作伙伴进行有效的沟通和协作。
6.熟练使用财务软件和电子表格工具，如Excel、ERP系统等。
加分项：
1.通过注册会计师或者其他专业考试；
2.有资金管理或财务管理相关领域工作经验者优先考虑。
研究方向：
会计学、财务管理、金融等相关专业
福利待遇：
六险一金、丰厚薪资、年度免费体检
出差补贴、季度奖金、不限量下午茶
带薪病假、双休保障、超长春节假期
学习补贴、工作手机、员工生日会等
浙公网安备33010502011824