理聘网-职位详情页，资金主管

岗位职责： 1.资金计划与管理：负责制定并执行资金计划，包括资金流预算、收支、定期存款等方面的规划，确保项目资金流的稳定与高效。 2.资金筹措与监控：负责资金筹措、管理与监控，确保项目资金流的稳定与高效，以及编制并提交相关资金报表，为上级领导提供决策支持。 3.融资项目洽谈与执行：对接金融机构洽谈融资项目，完成融资项目的洽谈、签约及后续管理工作，并拓展融资渠道，与金融机构、投资人等建立良好合作关系，为项目提供多元化的资金来源。 4.资金调配与监督：编制年度、月度资金预算，做好每月集团资金安排，负责公司内的资金调配、管理和监督。 5.资金使用分析：审核跟踪财务部资金付款是否按集团要求做到专款专用，审核跟踪每月预算执行情况，汇总计算集团内部公司借款利息，定期存入融资利息及本金到期还款。 任职要求： 1.具有扎实的会计理论知识和技能，熟悉国际会计准则及国际惯例；熟悉中、西方财务制度及差异； 2.具有银企直联的经验 3.具有5年以上跨国企业或大型企业集团资金管理经验； 4.熟悉ERP运行系统，有金蝶、用友等软件使用经验。 岗位福利： 入职五险一金、提供食住 、员工旅游、生日福利、年终奖、年度体检、节假日正常放假、带薪年假等等